小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,275 | 746 |
| 減価償却費 | 609 | 686 |
| のれん償却額 | － | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -122 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -321 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -101 | － |
| 関係会社清算損益(△は益) | -711 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | 244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -918 |
| その他 | -7 | -367 |
| 小計 | 2,765 | 977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 123 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -508 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -734 | -506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 601 | 471 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,147 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -128 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -402 | -516 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | |
| その他 | -22 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,547 | 7,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
