キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 956 | 1,299 |
| 減価償却費 | 1,126 | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | -337 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 161 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -113 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 92 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 17 |
| 補助金収入 | -232 | － |
| 固定資産圧縮損 | 201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | -1,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 2,286 |
| その他 | 12 | -1 |
| 小計 | 3,077 | 2,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 117 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -350 |
| 法人税等の還付額 | 111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | 2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -908 | -7,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 5,508 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,720 |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 6,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 固定資産の取得による支出 | -848 | -470 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 143 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 381 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -2,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -191 |
| 配当金の支払額 | -476 | -477 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,582 | -153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,477 | 10,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 | 5,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
