小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483 | 2,503 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -289 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替予約解約損 | 629 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 93 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | -428 |
| その他 | 453 | 282 |
| 小計 | 3,122 | 2,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 309 |
| 利息の支払額 | ||
| 移転補償金の受取額 | － | 109 |
| 為替予約解約損の支払額 | -629 | － |
| 法人税等の支払額 | -969 | -350 |
| 法人税等の還付額 | － | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 3,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | 3,100 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -502 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,774 |
| 固定資産の売却による収入 | 467 | 17 |
| 短期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20 |
| その他 | -8 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -808 | -883 |
| 自己株式の取得による支出 | -979 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,457 | 11,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
