小松マテーレ（3580）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,503 | 3,820 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -249 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 737 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -954 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -101 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | 270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | 416 |
| その他 | 282 | 396 |
| 小計 | 2,695 | 5,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 261 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 移転補償金の受取額 | 109 | － |
| 法人税等の支払額 | -350 | -826 |
| 法人税等の還付額 | 349 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -7,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,100 | 3,500 |
| 関係会社の清算による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -2,735 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 2,798 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,774 | -3,206 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 1,321 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | － |
| その他 | -64 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -5,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -883 | -884 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -433 | |
| その他 | -22 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,108 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,565 | 9,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
