利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は19億67百万円(前年同期は10億78百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8億23百万円、売上債権の減少額7億56百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額3億42百万円、法人税等の支払額2億6百万円であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の増加は16億77百万円(前年同期は7億16百万円の資金の減少)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入10億2百万円、有価証券の償還による収入10億円、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出3億23百万円であります。

2019/11/13 14:00