利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は20億9百万円(前年同期は19億67百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額12億92百万円、減価償却費6億30百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額8億59百万円、法人税等の支払額2億20百万円であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の減少は15億1百万円(前年同期は16億77百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入1億99百万円、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出15億6百万円、投資有価証券の取得による支出2億21百万円であります。

2020/11/12 12:47