利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は13億10百万円(前年同期は20億9百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9億69百万円、仕入債務の増加額6億54百万円、減価償却費5億20百万円、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2億67百万円、棚卸資産の増加額4億71百万円であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の増加は14億83百万円(前年同期は15億1百万円の資金の減少)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入19億40百万円、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出3億58百万円であります。

2021/11/11 10:59