利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は13億85百万円(前年同期は30億69百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益29億39百万円、減価償却費10億82百万円、仕入債務の増加額10億51百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額9億12百万円、売上債権の増加額9億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は1億57百万円(前年同期は1億17百万円の資金の減少)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却及び償還による収入25億18百万円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出13億2百万円、固定資産の取得による支出6億35百万円であります。

2022/06/27 14:58