利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は14億72百万円(前年同期は13億25百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益11億69百万円、減価償却費4億84百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額6億43百万円、法人税等の支払額2億2百万円であります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動による資金の増加は3億69百万円(前年同期は2億15百万円の資金の増加)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入15億円、支出の主な内訳は、固定資産の取得による支出10億95百万円であります。

2023/11/13 9:54