- 8011
- 2026/10/15
- 時価
- 377億円
- PER 予
- 8.96倍
- 2009年以降
- 赤字-60.91倍
（2009-2026年） - PBR
- 0.97倍
- 2009年以降
- 0.17-1.19倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 4.57%
- ROE 予
- 10.86%
- ROA 予
- 7.44%
- 資料
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三陽商会（8011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158 | -427 |
| 減価償却費 | 545 | 576 |
| 減損損失 | 8 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -138 |
| 支払利息 | 64 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 自己株式取得費用 | 4 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625 | 709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -606 | 47 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -660 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | -562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63 | -434 |
| その他 | -3 | -24 |
| 小計 | -1,700 | -517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 138 |
| 利息の支払額 | -61 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -512 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| ライセンス契約終了による損失の支払額 | -9 | － |
| 解約違約金の支払額 | -25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,780 | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -89 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | |
| その他 | -79 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,369 | -711 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,921 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,953 | -3,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,580 | 14,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
