グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,548,475 | -956,766 |
| 減価償却費 | 297,561 | 63,171 |
| 減損損失 | 5,458,302 | 39,943 |
| のれん償却額 | 185,760 | 19,971 |
| 探鉱開発権償却額 | 63,795 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 428 | 361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,816 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,708 | 483,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,335 | -447 |
| 株式交付費償却 | 10,408 | 774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291,513 | 123,104 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,487,422 | -686,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,865 | -15,978 |
| 支払利息 | 239,799 | 373,704 |
| 為替差損益（△は益） | 55,562 | -52,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 320,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -778,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,226 | 253,190 |
| 還付事業税 | -137,004 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,287 | 21,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,696 | -98,400 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 340 | 6,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,317 | -2,724 |
| その他 | 801,041 | -275,014 |
| 小計 | -224,335 | -1,161,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,865 | 15,978 |
| 利息の支払額 | -369,906 | -374,857 |
| 法人税等の支払額 | -2,862 | -2,965 |
| その他 | 98,668 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,570 | -1,523,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111,862 | -47,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,762,343 | -1,628,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467,801 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 839,703 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13,909 | 10,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,865 | 15,978 |
| その他 | -470,463 | 38,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,798,560 | -748,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -519,064 | 5,019,976 |
| 長期借入れによる収入 | 5,276,508 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,680,984 |
| 担保預金の解除による収入 | － | 682,725 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -682,725 |
| 株式の発行による収入 | － | 75,000 |
| 連結子会社の株式の発行による収入 | 10,853,203 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -7 |
| 利息の支払額 | -369,906 | -374,857 |
| その他 | － | -2,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,610,604 | 2,411,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,107 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,361,579 | 139,267 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,095,197 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,342 | 121,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,724 | 260,992 |
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