グローバルアジア HD（3587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -956,766 | -1,838,612 |
| 減価償却費 | 63,171 | 31,415 |
| 減損損失 | 39,943 | 301,952 |
| のれん償却額 | 19,971 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 361 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483,205 | -530,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -447 | － |
| 譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,134 |
| 株式交付費償却 | 774 | 47,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -778,734 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 123,104 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 320,584 | -34,983 |
| 持分変動損益（△は益） | -686,089 | 1,302,835 |
| 債務免除益 | － | -3,493,468 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 2,781,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,978 | -15,269 |
| 支払利息 | 373,704 | 365,590 |
| 為替差損益（△は益） | -52,784 | -84,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,190 | 25,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,280 | 1,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98,400 | 287,556 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,262 | － |
| 長期営業債権の増減（△は増加） | － | -75,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,724 | -138 |
| その他 | -275,014 | 6,527 |
| 小計 | -1,161,393 | -863,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,978 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -374,857 | -4,579 |
| 法人税等の支払額 | -2,965 | -2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,238 | -868,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,399 | -1,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,628,311 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,694 | 65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 839,703 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -654,990 |
| 貸付けによる支出 | － | -203,674 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,920 | 73,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 0 |
| その他 | 38,064 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,328 | -787,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,019,976 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 667,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,680,984 | -31,416 |
| 担保預金の解除による収入 | 682,725 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -682,725 | － |
| 株式の発行による収入 | 75,000 | 911,504 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -2,948 | -42,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,411,036 | 1,536,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,267 | -118,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,724 | 260,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,992 | 142,468 |
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