有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	788,307	451,647
「その他」の区分の売上高	―	―
セグメント間取引消去	△11,515	△1,400
連結財務諸表の売上高	776,792	450,247

(単位:千円)

損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△81,484	△54,500
「その他」の区分の損失	△59,271	―
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△227,820	△436,191
連結財務諸表の営業損失	△368,576	△490,692

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	679,946	93,145
「その他」の区分の資産	―	―
全社資産(注)	213,536	37,745
棚卸資産の調整額	―	―
連結財務諸表の資産合計	893,482	130,890

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	173,840	135,612
「その他」の区分の負債	―	―
全社負債(注)	217,477	959,671
連結財務諸表の負債合計	391,318	1,095,283

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の短期借入金等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,747	3,285	―	―	1,171	241	2,918	3,526
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	83,057	1,842	―	―	―	―	83,057	1,842

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社移転による設備投資額等であります。