訂正有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,742,407	788,307
「その他」の区分の売上高	1,027	―
セグメント間取引消去	―	△11,515
連結財務諸表の売上高	1,743,434	776,792

(単位:千円)

損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△385,882	△81,484
「その他」の区分の損失	△1,758	△59,271
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△258,159	△227,820
連結財務諸表の営業損失	△645,800	△368,576

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	329,436	679,946
「その他」の区分の資産	―	―
全社資産(注)	98,789	213,536
棚卸資産の調整額	―	―
連結財務諸表の資産合計	428,225	893,482

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)であります。

		(単位:千円)
負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	238,434	173,840
「その他」の区分の負債	―	―
全社負債(注)	162,638	217,477
連結財務諸表の負債合計	401,072	391,318

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない本社の短期借入金等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	36,789	1,747	728	―	535	1,171	38,054	2,918
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	―	83,057	―	―	6,101	―	6,101	83,057

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社移転による設備投資額等であります。