営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高については、前年同期比29百万円増の391百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金収支は191百万円(前中間連結会計期間73百万円)となった。

2014/12/19 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より117百万円増加の191百万円の資金収入となっている。これは主に、税金等調整前中間純損失の改善に加え、未払金の増加額、及び未払消費税等の増加額によるものである。今後は、資本の財源確保のために、更なる事業収益基盤の確立を目指し、営業活動によるキャッシュ・フローの創出に注力する。
(8)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/12/19 10:23