営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高については、前年同期比387百万円増の778百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動における資金収支は663百万円(前中間連結会計期間191百万円)となった。

2017/12/18 16:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より 472百万円増加の663百万円の資金収入となっている。これは主に、税金等調整前中間純損失が222百万円増加したものの、減価償却費216百万円、減損損失418百万円、営業債務の増加額80百万円、未払消費税等の増加額58百万円、その他の増加額225百万円によるものである。今後は、資本の財源確保のために、更なる事業収益基盤の確立を目指し、営業活動によるキャッシュ・フローの創出に注力する。
(8)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/12/18 16:31