受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前年同期比194百万円減少し、10,203百万円となった。
流動資産は、前年同期比40百万円減少し、2,501百万円となった。これは主に、受取手形及び売掛金が144百万円、棚卸資産が104百万円それぞれ増加したものの、未収還付法人税等が47百万円、未収消費税等が234百万円それぞれ減少したことによるものである。
固定資産は、前年同期比154百万円減少し、7,701百万円となった。これは主に、投資有価証券が362百万円増加したものの、有形固定資産が528百万円減少したことによるものである。

2022/06/22 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に株式及び債券であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日である。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金と設備資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で15年以内である。

2022/06/22 9:16