#1 業績等の概要: 営業活動により得られた資金は、3億9千9百万円(前年同期比13億2百万円の収入減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益2億7千3百万円、減価償却費3億3千1百万円、減損損失1億8千6百万円、投資有価証券売却益1億8千6百万円、たな卸資産の減少額1億7千5百万円及び法人税等の支払額5億4千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、4億7千6百万円(前年同期比7億1千2百万円の収入増)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入3億円、有形固定資産の取得による支出1億4千1百万円、投資有価証券の取得による支出4億4千1百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入6億3千5百万円等によるものであります。
2014/11/25 9:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動のキャッシュ・フローは3億9千9百万円の収入となり、前年同期の17億1百万円の収入と比べ13億2百万円の収入の減少となりました。法人税等の支払額は5億4千8百万円となり、前年同期の2億7千8百万円と比べ2億7千万円の支出の増加となりました。売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減にかかる運転資金の増減は前年同期の4億7千8百万円の収入から当連結会計年度は2億3千5百万円の収入となり、2億4千2百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億7千6百万円の収入となり、前年同期の2億3千6百万円の支出と比べ7億1千2百万円の収入の増加となりました。有価証券及び投資有価証券の取得・売却による資金の増減は前年同期の3億4百万円の収入から当連結会計年度は4億9千3百万円の収入と1億8千9百万円の収入の増加となりました。定期預金の預入による支出・払戻による収入は前年同期に比べて6千8百万円の収入の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億7千8百万円の支出となり、前年同期の1億9千5百万円の支出と比べ2億8千2百万円の支出の増加となりました。長期借入れによる収入・返済による支出が前年同期の1億7千4百万円の収入から当連結会計年度は1億1千7百万円の支出となりました。
2014/11/25 9:56