#1 業績等の概要: 投資活動により得られた資金は、4億7千6百万円(前年同期比7億1千2百万円の収入増)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入3億円、有形固定資産の取得による支出1億4千1百万円、投資有価証券の取得による支出4億4千1百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入6億3千5百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、4億7千8百万円(前年同期比2億8千2百万円の支出増)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入5千万円、長期借入金の返済による支出1億6千7百万円及び配当金の支払による支出3億4千万円等によるものであります。
2014/11/25 9:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、4億7千6百万円の収入となり、前年同期の2億3千6百万円の支出と比べ7億1千2百万円の収入の増加となりました。有価証券及び投資有価証券の取得・売却による資金の増減は前年同期の3億4百万円の収入から当連結会計年度は4億9千3百万円の収入と1億8千9百万円の収入の増加となりました。定期預金の預入による支出・払戻による収入は前年同期に比べて6千8百万円の収入の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億7千8百万円の支出となり、前年同期の1億9千5百万円の支出と比べ2億8千2百万円の支出の増加となりました。長期借入れによる収入・返済による支出が前年同期の1億7千4百万円の収入から当連結会計年度は1億1千7百万円の支出となりました。
これらの活動の結果及び為替レートの変動が海外子会社の現金及び現金同等物の円換算額に与えた影響等により現金及び現金同等物の残高は、前年同期の98億2千7百万円から4億6百万円増加し102億3千4百万円となりました。
2014/11/25 9:56