受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年8月31日)	当連結会計年度(平成26年8月31日)
受取手形	8,439千円	15,582千円

2014/11/25 9:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、159億8千2百万円となり、前連結会計年度末と比べ4千1百万円減少いたしました。現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は104億5百万円から1億9千6百万円増加し、106億1百万円となりました。受取手形と売掛金を合わせた売上債権の売上高に対する回転期間は前年同期の33.8日から34.0日に延長し、たな卸資産の回転率は前年同期の8.8回から9.2回に増加いたしました。
②固定資産

2014/11/25 9:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に公社債及び業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体(取引先企業)の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/11/25 9:56