利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億6百万円の収入(前年同期は15億7千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億1千9百万円、減価償却費9千9百万円、仕入債務の増加17億8千8百万円等の資金の増加に対し、たな卸資産の増加1億2千1百万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億8千9百万円の支出(前年同期は1億4千9百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億8千3百万円、投資有価証券の取得による支出1億2百万円等の資金の減少によるものであります。

2020/04/14 9:15