利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は14億8千5百万円(前年同期は得られた資金7億3千4百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失10億2千8百万円、減価償却費2億2千2百万円、減損損失1億7千5百万円、仕入債務の減少額6億1千6百万円、売上債権の減少額3億5千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億6千8百万円(前年同期は得られた資金2億3千8百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億2千5百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2億7千3百万円、投資有価証券の取得による支出1億5百万円等によるものであります。

2020/11/24 9:33