利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、15億7千3百万円の収入(前年同期は19億6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7千8百万円、減価償却費8千3百万円、仕入債務の増加12億7千6百万円等の資金の増加に対し、売上債権の増加額9千万円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億1百万円の収入(前年同期は3億8千9百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入1億円等の資金の増加によるものであります。

2021/04/14 9:32