利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は10億3千7百万円(前年同期は得られた資金4億7千3百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益3億9千9百万円、棚卸資産の増加2億1千3百万円、仕入債務の増加6億8千1百万円、その他負債の増加8千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6千2百万円(前年同期は使用した資金1億7千4百万円)となりました。主な要因は、有価証券の売却及び償還による収入2億円、有形固定資産の取得による支出1億5千6百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1億6千2百万円、投資有価証券の取得による支出2億1千9百万円等によるものであります。

2024/11/25 9:36