ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月28日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 681 | -826 |
| 減価償却費 | 393 | 528 |
| のれん償却額 | － | 83 |
| 減損損失 | 6 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -52 |
| 支払利息 | 10 | 49 |
| 助成金収入 | － | -386 |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| ブランド撤退損失 | 24 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,211 | 977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,090 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141 | -909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 98 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -105 | -448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -43 |
| その他 | -32 | -21 |
| 小計 | 2,101 | 281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -10 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -284 |
| 助成金の受取額 | － | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 532 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 16 |
| 敷金の差入による支出 | -643 | -64 |
| 敷金の回収による収入 | 29 | 179 |
| 出資金の払込による支出 | -24 | -3 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,050 | 1,269 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,953 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -227 | -228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039 | -622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,231 | 5,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
