営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より629百万円増加し、7,824百万円(前連結会計年度比8.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,145百万円(前連結会計年度は2,878百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,488百万円、減価償却費155百万円、退職給付に係る負債の増加538百万円、売上債権の減少194百万円、仕入債務の増加652百万円等による増加と、退職給付引当金の減少484百万円、たな卸資産の増加317百万円、法人税等の支払額1,456百万円等による減少によるものであります。

2014/09/29 11:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,145百万円の資金を獲得しております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の取得などにより156百万円の資金を使用しており、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額などにより544百万円の資金を使用しております。これにより現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ629百万円増加し7,824百万円となりました。資金残高は適正水準であると判断しております。

2014/09/29 11:10