財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は580百万円(前連結会計年度は156百万円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入1,004百万円等による増加と、有形固定資産の取得による支出168百万円等による減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,189百万円(前連結会計年度は544百万円の使用)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出334百万円、配当金の支払額845百万円等による減少によるものであります。

2015/09/29 11:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,387百万円の資金を使用しております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却などにより580百万円の資金を獲得しており、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額などにより1,189百万円の資金を使用しております。これにより現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ1,945百万円減少し5,878百万円となりました。資金残高は適正水準であると判断しております。

2015/09/29 11:07