営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は前連結会計年度より1,945百万円減少し、5,878百万円(前連結会計年度比24.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,387百万円(前連結会計年度は1,145百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,914百万円、減価償却費151百万円、売上債権の減少285百万円、仕入債務の増加623百万円等による増加と、有価証券売却益400百万円、デリバティブ評価益929百万円、たな卸資産の増加3,541百万円、法人税等の支払額741百万円等による減少によるものであります。

2015/09/29 11:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,387百万円の資金を使用しております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却などにより580百万円の資金を獲得しており、財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額などにより1,189百万円の資金を使用しております。これにより現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ1,945百万円減少し5,878百万円となりました。資金残高は適正水準であると判断しております。

2015/09/29 11:07