営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度より2,290百万円減少し、3,588百万円(前連結会計年度比39.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,478百万円(前年同期は843百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益924百万円、デリバティブ評価損538百万円、売上債権の減少416百万円等による増加と、賞与引当金の減少129百万円、たな卸資産の増加809百万円、仕入債務の減少1,901百万円、法人税等の支払額992百万円等による減少によるものであります。

2016/02/10 14:25