利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,820百万円(前年同期は1,478百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,591百万円、売上債権の減少355百万円、たな卸資産の減少1,158百万円、法人税等の還付額178百万円等による増加と、賞与引当金の減少127百万円、デリバティブ評価益1,055百万円、仕入債務の減少1,560百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は122百万円(前年同期は49百万円の使用)となりました。

2017/02/13 10:14