営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より969百万円増加し、5,166百万円(前連結会計年度比23.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,820百万円(前年同期は1,478百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,591百万円、売上債権の減少355百万円、たな卸資産の減少1,158百万円、法人税等の還付額178百万円等による増加と、賞与引当金の減少127百万円、デリバティブ評価益1,055百万円、仕入債務の減少1,560百万円等による減少によるものであります。

2017/02/13 10:14