利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,409百万円(前年同期は1,820百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,774百万円、売上債権の減少423百万円、仕入債務の増加996百万円等による増加と、賞与引当金の減少159百万円、たな卸資産の増加287百万円、法人税等の支払額1,033百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は73百万円(前年同期は122百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入203百万円等による増加によるものであります。

2018/02/13 13:06