営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より2,418百万円減少し、4,975百万円(前連結会計年度比32.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は944百万円(前年同期は1,409百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,585百万円、売上債権の減少388百万円、仕入債務の増加241百万円等による増加と、賞与引当金の減少104百万円、たな卸資産の増加2,639百万円、法人税等の支払額317百万円等による減少によるものであります。

2019/02/13 13:32