営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より155百万円減少し、1,787百万円(前連結会計年度比8.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は980百万円(前年同期は944百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,410百万円、売上債権の減少964百万円等による増加と、賞与引当金の減少114百万円、たな卸資産の増加795百万円、仕入債務の減少2,274百万円、法人税等の支払額474百万円等による減少によるものであります。

2020/02/14 15:34