営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前連結会計年度より2,068百万円増加し、5,568百万円(前連結会計年度比59.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,528百万円(前年同期は980百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益997百万円、デリバティブ評価損127百万円、売上債権の減少846百万円、たな卸資産の減少1,764百万円等による増加と、賞与引当金の減少104百万円、法人税等の支払額260百万円等による減少によるものであります。

2021/02/15 16:27