(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は92百万円(前連結会計年度比80.0%減少)得ております。これは主に、減価償却費3億23百万円、売上債権の増加額4億73百万円によるものであります。また投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は40百万円(前連結会計年度比95.9%減少)使用しております。これは主に、定期預金の預入による支出4億70百万円、定期預金の払戻しによる収入6億70百万円、有形固定資産の取得による支出2億18百万円によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は、3億15百万円得ております。これは主に、長期借入れによる収入7億30百万円、長期借入金の返済による支出1億50百万円、社債発行による収入1億円、社債償還による支出3億円、配当金の支払額37百万円等によるものであります。
純資産につきましては、当連結会計年度における純資産の残高は90億97百万円となり、前連結会計年度より28百万円増加しました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が16百万円増加したことによるものであります。
2014/06/30 15:20