財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュフローは、2億25百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は1億29百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億94百万円及び無形固定資産の取得による支出31百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュフローは、6百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は4億19百万円の収入)となりました。これは主に、セール・アンド・リースバックによる収入1億35百万円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出94百万円、配当金の支払額37百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/12 15:02