フジコー（3515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,209 | -90,080 |
| 減価償却額 | 158,745 | 165,292 |
| のれん償却額 | 13,219 | 13,219 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35,108 |
| 貸倒引当金の増減額 | 570 | 20,024 |
| 受取利息及び配当金 | -10,975 | -10,973 |
| 支払利息 | 8,045 | 9,264 |
| 有形固定資産売却損益 | -1,136 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,689 | 90 |
| 売上債権の増減額 | -186,760 | 54,932 |
| たな卸資産の増減額 | 5,039 | -102,817 |
| 仕入債務の増減額 | -59,685 | -99,946 |
| その他 | 87,414 | -34,772 |
| 小計 | -37,894 | -40,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,593 | 10,585 |
| 利息の支払額 | -9,378 | -9,417 |
| 法人税等の還付額 | 3,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,284 | -45,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,302 | -84,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -450,004 | -950,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 450,000 | 950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,644 | -194,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,543 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,032 | -31,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | － |
| 貸付の回収による収入 | 345 | 116 |
| その他 | -1,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,373 | -225,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,636 | -94,696 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 135,147 |
| リース債務の返済による支出 | -9,669 | -9,636 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -17 |
| 配当金の支払額 | -37,070 | -37,067 |
| その他 | -7,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,718 | -6,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,787 | 14,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,829 | -301,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,602 | 1,435,489 |
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