フジコー（3515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -100,752 | -58,209 |
| 減価償却費 | 121,912 | 158,745 |
| のれん償却額 | 13,219 | 13,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,100 | 3,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,057 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,907 | -10,975 |
| 支払利息 | 8,226 | 8,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,136 |
| 固定資産除却損 | 162 | 2,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,338 | -186,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,862 | 5,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,415 | -59,685 |
| その他 | 12,756 | 87,414 |
| 小計 | 81,038 | -37,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,463 | 9,593 |
| 利息の支払額 | -7,858 | -9,378 |
| 法人税等の還付額 | 37,866 | 3,661 |
| 法人税等の支払額 | -32,722 | -31,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,788 | -65,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -450,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,886 | -84,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,666 | -46,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,649 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,656 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,562 | 345 |
| その他 | － | -1,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,984 | -129,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,847 | -55,636 |
| リース債務の返済による支出 | -8,256 | -9,669 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -186 |
| 配当金の支払額 | -59,799 | -37,070 |
| その他 | － | -7,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,903 | 419,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 794 | 9,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,305 | 234,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,618 | 1,636,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,636,313 | 1,606,602 |
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