営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金)は、14億35百万円と前連結会計年度末と比べ3億1百万円(17.4%)減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュフローは、84百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は65百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費1億65百万円、売上債権の減少額54百万円等による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失90百万円、たな卸資産の増加額1億2百万円、仕入債務の減少額99百万円、法人税等の支払額45百万円等の資金の減少によるものであります。

2014/11/12 15:02