営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金)は、前連結会計年度末と比べ3億76百万円(24.8%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億32百万円の収入(前年同期は5百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額4億94百万円、減価償却費1億29百万円等による増加と、仕入債務の減少額1億49百万円、法人税等の支払額32百万円等による減少によるものです。

2016/11/11 15:36