四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,026 | 26,146 |
| 減価償却費 | 169,893 | 129,349 |
| のれん償却額 | 13,219 | 13,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,754 | 35,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,648 | -11,783 |
| 支払利息 | 10,830 | 9,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,873 | － |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,101 | 494,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,654 | 16,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,689 | -149,038 |
| その他 | -11,294 | -7,479 |
| 小計 | 40,954 | 554,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,368 | 11,355 |
| 利息の支払額 | -11,095 | -8,919 |
| 法人税等の還付額 | 4,527 | 8,523 |
| 法人税等の支払額 | -41,723 | -32,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,031 | 532,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,400 | -492,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,708 | -35,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,800 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -3,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 451,422 | -80,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,696 | -244,696 |
| リース債務の返済による支出 | -20,139 | -21,109 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 配当金の支払額 | -36,907 | -36,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,043 | -74,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,963 | -33,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,447 | 344,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,884 | 1,897,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,257 | 32,476 |