フジコー（3515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,146 | 167,974 |
| 減価償却費 | 129,349 | 128,309 |
| のれん償却額 | 13,381 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,421 | 32,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,324 | -3,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -12,087 |
| 支払利息 | 9,020 | 7,918 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,634 | 116,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,903 | -24,306 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 7,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,038 | -146,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,644 | -13,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,608 | -44,750 |
| その他 | -15,732 | -29,847 |
| 小計 | 554,260 | 186,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,355 | 12,187 |
| 利息の支払額 | -8,919 | -7,860 |
| 法人税等の還付額 | 8,523 | － |
| 法人税等の支払額 | -32,583 | -67,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,636 | 122,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492,000 | -492,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 492,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,066 | -38,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -6,352 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 1,589 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,250 | -45,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,696 | -47,196 |
| リース債務の返済による支出 | -21,109 | -22,693 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159 |
| 配当金の支払額 | -36,903 | -33,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,668 | -103,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,472 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,245 | -34,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,245 | 2,205,833 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,476 | － |
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