利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億22百万円の収入(前年同期比23.1%)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億67百万円、減価償却費1億28百万円、仕入債務の減少額1億46百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の支出(前年同期は80百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出38百万円、無形固定資産の取得による支出6百万円等によるものです。

2017/11/14 15:02