フジコー（3515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,889 | -250,126 |
| 減価償却費 | 131,952 | 128,496 |
| 減損損失 | 10,128 | 16,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,764 | -44,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,561 | -14,462 |
| 助成金収入 | － | -51,057 |
| 受取補償金 | － | -11,145 |
| 保険解約返戻金 | -1,011 | -12,699 |
| 受取保険金 | -37,159 | － |
| 支払利息 | 7,278 | 7,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,673 | － |
| 固定資産除却損 | 3,248 | 19,888 |
| 災害損失 | 18,203 | － |
| 固定資産解体撤去費用 | 77,334 | 18,946 |
| 事業整理損 | － | 23,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,002 | 597,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,350 | 456,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,961 | -417,919 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,063 | 8,163 |
| その他 | -21,907 | -74,127 |
| 小計 | 102,540 | 401,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,841 | 15,508 |
| 助成金の受取額 | － | 36,353 |
| 補償金の受取額 | － | 2,066 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,011 | 12,699 |
| 保険金の受取額 | 37,159 | － |
| 利息の支払額 | -7,534 | -8,209 |
| 法人税等の支払額 | -29,547 | -57,329 |
| 法人税等の還付額 | 14,506 | 14,735 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,300 | － |
| 事故被害損失の支払額 | -4,637 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,548 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,490 | 417,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -471,900 | -524,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,700 | 522,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -218,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,923 | -98,803 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -59,517 | -20,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,253 | -18,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,973 | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,775 | -137,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,700 | -35,900 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,719 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,180 | -25,770 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -4,656 | -4,483 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -60,427 | -4,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,244 | 49,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,865 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,664 | 326,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,333 | 1,630,565 |
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