支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小津産業(株)	189,811
サラヤ(株)	143,229
丸三産業(株)	132,415
宇都宮製作(株)	121,869
ニチバン(株)	103,431
その他	1,671,442
合計	2,362,201

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	860,474
平成27年5月	705,549
平成27年6月	573,784
平成27年7月	219,691
平成27年8月	2,700
合計	2,362,201

2015/06/29 16:53

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、一部は輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目標としたものであります。このうちで一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/06/29 16:53