川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 140,749 | -824,708 |
| 減価償却費 | 192,184 | 171,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,426 | -314,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | -54,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57,473 | -17,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,879 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,987 | -15,941 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,409 | -2,224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,166 |
| 支払利息 | 70,591 | 66,659 |
| 為替差損益（△は益） | -6,318 | -12,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -41,799 | -4,198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -711 | -177,019 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,938 |
| 減損損失 | － | 468,934 |
| 事業構造改善費用 | － | 537,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,630 | -1,999,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,283 | -121,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,757 | -292,349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,447 | 5,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,650 | 2,881,238 |
| その他 | 27,233 | -4,076 |
| 小計 | -71,633 | 279,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,811 | 17,485 |
| 利息の支払額 | -72,571 | -66,269 |
| 特別退職金の支払額 | － | -255,735 |
| 法人税等の支払額 | -243,189 | -43,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,583 | -48,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,001,602 | -500,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,951 | 2,521,011 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,448 | -6,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,893 | 4,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,805 | -88,142 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,257 | -2,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,409 | 1,358,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,485 | -15,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,661 | -4,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,023 | 8,413 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,088 | -3,348 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 164,982 |
| その他 | 10 | -19,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059,061 | 3,518,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,136,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,801,548 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666,954 | -2,482,014 |
| リース債務の返済による支出 | -51,666 | -21,198 |
| 配当金の支払額 | -83,797 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -70,560 |
| その他 | -933 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,181 | -2,074,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,318 | 12,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,854 | 1,407,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,740 | 3,051,305 |
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