川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -824,708 | -277,687 |
| 減価償却費 | 171,302 | 127,338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -314,056 | -3,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,097 | -102,574 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17,003 | -868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | 8,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,941 | -17,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,224 | -52,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,166 | 565 |
| 支払利息 | 66,659 | 54,359 |
| 為替差損益（△は益） | -12,246 | 18,367 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,198 | 5,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -177,019 | -478,658 |
| 保険解約返戻金 | -13,938 | － |
| 減損損失 | 468,934 | 41,647 |
| 事業構造改善費用 | 537,966 | 177,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,999,802 | 731,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,046 | 96,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,349 | -483,610 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,646 | -11,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,881,238 | 70,297 |
| その他 | -4,076 | -34,624 |
| 小計 | 279,459 | -130,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,485 | 17,196 |
| 利息の支払額 | -66,269 | -53,208 |
| 特別退職金の支払額 | -255,735 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,076 | － |
| 法人税等の還付額 | 19,241 | 25,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,894 | -140,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,001 | -1,500,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,521,011 | 1,001,100 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,636 | -2,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,924 | 85,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,142 | -121,549 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,353 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,358,813 | 1,100,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,866 | -28,065 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,005 | -1,573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,413 | 7,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,348 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 164,982 | － |
| その他 | -19,549 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,241 | 541,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,482,014 | -1,761,253 |
| リース債務の返済による支出 | -21,198 | -16,082 |
| 配当金の支払額 | -255 | -28,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,560 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,028 | -306,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,246 | -18,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,565 | 76,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,305 | 3,127,692 |
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