川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,687 | -2,821 |
| 減価償却費 | 127,338 | 117,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,448 | 43,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,574 | 19,791 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -868 | -33,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | -2,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,419 | -14,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,297 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 565 | － |
| 支払利息 | 54,359 | 43,997 |
| 為替差損益（△は益） | 18,367 | 5,591 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,041 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -478,658 | 1,699 |
| 減損損失 | 41,647 | 10,487 |
| 事業構造改善費用 | 177,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,959 | 890,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,345 | 115,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,610 | -702,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,119 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,297 | 139,146 |
| その他 | -34,624 | -89,144 |
| 小計 | -130,464 | 541,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,196 | 14,900 |
| 利息の支払額 | -53,208 | -43,160 |
| 法人税等の支払額 | － | -16,140 |
| 法人税等の還付額 | 25,709 | 2,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,766 | 499,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,001 | -9,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,100 | 1,009,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,867 | -2,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,844 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,549 | -7,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -878 | -5,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100,257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,065 | -11,157 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,573 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,249 | 21,179 |
| その他 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 541,714 | 993,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,761,253 | -2,487,184 |
| リース債務の返済による支出 | -16,082 | -12,099 |
| 配当金の支払額 | -28,837 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,194 | -2,399,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,367 | -5,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,386 | -911,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127,692 | 2,215,869 |
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