キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 358万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3855万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億547万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2 | 942 | -1,343 | 944 | -58 | 1,248 | 通期 | -49 | 3,518 | -2,074 | 3,469 | -104 | 3,051 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -619 | 1,154 | 10 | 535 | -28 | 3,601 | 通期 | -141 | 542 | -306 | 401 | -150 | 3,128 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -219 | 1,001 | -966 | 781 | -8 | 2,927 | 通期 | 499 | 994 | -2,399 | 1,493 | -19 | 2,216 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -543 | 76 | -809 | -466 | -12 | 941 | 通期 | -355 | -912 | -438 | -1,268 | -58 | 508 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -208 | -55 | 426 | -263 | -73 | 672 | 通期 | 953 | -11 | -676 | 942 | -44 | 774 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -824 | -38 | 806 | -862 | -26 | 712 | 通期 | -624 | -250 | 1,302 | -874 | -131 | 1,196 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -40 | -492 | 465 | -49 | 1,162 | 通期 | 978 | -142 | -681 | 836 | -147 | 1,360 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -62 | -243 | 287 | -306 | -234 | 1,370 | 通期 | 467 | -327 | -444 | 140 | -491 | 1,105 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -122 | -223 | -60 | -121 | 866 | 通期 | 175 | -705 | 858 | -531 | -141 | 1,455 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -205 | 4 | 133 | -198 | 1,623 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 34億6934万
- 2016年3月（個） -88.44%
- 4億94万
- 2017年3月（個） +272.43%
- 14億9325万
- 2018年3月（連） マイ転
- -12億6750万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億4220万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億7440万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億3599万
- 2022年3月（連） -83.22%
- 1億4025万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億3075万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -0.17%
- 2016年3月（個）
- -0.53%
- 2017年3月（個）
- 2.17%
- 2018年3月（連）
- -1.53%
- 2019年3月（連）
- 4.04%
- 2020年3月（連）
- -2.49%
- 2021年3月（連）
- 3.17%
- 2022年3月（連）
- 1.55%
- 2023年3月（連）
- 0.57%